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《企业内部审计、内部控制与财务风险管理》

企业内部审计、内部控制与财务风险管理
主讲老师:贾虎
时间:2天                              
课程对象:财务总监、财务经理、部门中高层管理人员

【课程目的】
《企业内部控制基本规范》的颁发,标志着企业严格的内部控制已经成为进入资本市场的“入门证”。您所在的企业是否也遇到了这样的困境:企业存在各种规章制度却落不到实处,执行力差;
 企业的整体竞争优势建立困难;业务目标与财务目标脱节;信用管理缺失、供应链运作效率低、ERP形同虚设、目标、组织与流程脱节… …企业面临这些实际问题,究竟该怎么办?
最好的办法就是建立有效的内部控制体系。本课程将通过生动的案例分析,使中高层管理人员从战略的高度理解内部控制,并将战略高度的内部控制与企业运营的各个环节的控制结合起来,帮助企业建立适合自己的内控体系。

【课程大纲】

第一部分 审计技巧
一、审计理论及基本方法
 ◇ 审计概论
 ◇ 审计目标和审计范围
 ◇ 审计准则体系
 ◇ 注册会计师的法律责任
 ◇ 审计证据和审计工作底稿
 ◇ 审计计划、重要性及审计风险
 ◇ 内部控制及其测试与评价
 ◇ 审计中的抽样技术
 
二、销售与收款循环审计技巧
 ◇ 销售与收款循环的特性
 ◇ 收入审计技巧
 ◇ 现金审计技巧
 ◇ 应收帐款审计技巧
 
三、购货与付款循环的审计
 ◇ 销售与收款循环的特性
 ◇ 应付帐款审计技巧
 ◇ 固定资产审计技巧
 
四、生产循环的审计
 ◇ 生产循环的特性
 ◇ 成本审计技巧
 ◇ 存货审计技巧
 ◇ 预提、待摊费用审计技巧
 
五、筹资与投资循环的审计
 ◇ 筹资与投资循环的特性
 ◇ 长期投资审计技巧
 ◇ 借款审计技巧
 ◇ 其他应收、应付审计技巧
 
六、失真会计信息预警及甑别
 
第二部分 财务风险控制
一、企业财务风险概述
  企业可能面临的风险
  什么是企业风险管理
  企业风险管理的程序
  企业风险的识别
 
二、企业内部控制风险及管理
   什么是COSO架构
   内部控制的设计原则
   如何建立有效的内部控制
   对分支机构的内部控制
   萨奥法案和公司冶理
   企业内部控制基本规范
   企业内部控制的局限性
三、企业财务风险预警
  企业杠杆效应分析
  企业财务指标分析
  企业财务预警模型
 
四、企业税务风险及管理
  企业税务风险管理模型
  大企业税务风险管理指引
 
五、企业信用风险及管理
  企业信用管理的基本概念
  应收帐款风险的风险防范
  应收帐款风险的日常管理
 
六、企业库存风险及管理
  正确认识库存风险
  库存物料的ABC管理
  减少不可用库存
  采用合适的库存补货方式
  加强库存的现场管理
  库存的VMI管理
  库存管理的绩效考核
 
七、企业投融资风险及管理
  筹资风险产生的原因
  筹资风险的分析
  筹资风险的管理与控制
  筹资决策常用方法
  企业投资风险防范与控制
  投资决决策的常用方法
八、企业购并中的财务风险
  什么是并购风险
  企业并购存在哪些风险
  企业并购风险的控制

【讲师介绍】

贾虎
华南理工大学管理学(投融资)博士
中国执业注册会计师
国际会计师(AIA)公会会员
曾任会计师事务所合伙人及供职于知名上市公司
现任职于华南理工大学风险投资研究中心
国际会计师(AIA)公会、浙江大学民营企业研究中心、华南理工大学、暨南大学、湖南大学、广西大学、对外经济贸易大学特聘讲师。
 
主要研究领域:
决策者的财务管理系统
非财务经理的财务管理培训课程
如何通过财务管理改善经营绩效
 
资历背景:
具有超过十年的财务和税务工作和咨询经历,在为众多客户提供专业服务的过程中,取得了良好的效果。在公司改制上市、收购兼并、成本控制、税务筹划等领域有深刻的理解、研究及实践。
 
授课风格:
善于案例教学,思路清晰明了、方向感强,深入浅出,形象生动的风格辅之其扎实的理论基础和丰富的实践经验,令你有不一样的感觉。
 
擅长课程:
《税收筹划》、《财务信息化管理》、《财务报告分析与企业财务诊断》《成本管理与控制》、《公司信用管理》
服务过的部分客户:
浙江大学企业总裁研修班、中山大学财务总监班、暨南大学大学MBA班、中国电信、中国银行、中通服、南方电网、工商银行、建设银行、招商银行、美国友邦保险、报喜鸟、正中地产、民生银行、南方报业集团、新中源集团、东菱电器、虎彩集团、美的电器、世纪证券、中国燃气、深赤湾、民族证券、东莞统一、许继电器、格兰仕、华润电力、海信科龙、比亚迪、佛山公资委、佛山水务、嘉兴国资委、佛山地税局、中山国税局、云南烟草、南宁糖业、广电运通、广铁集团、广州信源集团、广州海大集团、中烟集团、白云机场、深圳地铁、广州日立、一致药业、粤电集团、南瑞集团、长大公路、工信部五所、十四所、松下电器、欧普照明、欧派橱柜等数百家企业。

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